Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций одной из самых крупных в мире компаний по продаже одежды - PVH. С момента публикации последнего исследования аналитиков ГК "ФИНАМ" в начале декабря 2018 года бумаги PVH существенно подорожали и принесли инвесторам доходность в размере 13%, при этом компания все еще остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям PVH, оставив их целевую цену на уровне $148,00, что соответствует 18,4%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней.
Корпорация PVH – одна из самых крупных в мире компаний по продаже одежды, владеющая известными брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ее рыночная капитализация на сегодняшний день составляет порядка $9,4 млрд. С момента публикации последнего исследования аналитиков ГК "ФИНАМ" в начале декабря 2018 года бумаги PVH существенно подорожали и принесли инвесторам доходность в размере 13%.
Согласно отчетности, представленной на минувшей неделе, чистая прибыль PVH в четвертом фискальном квартале с окончанием 3 февраля составила $158,7 млн или $2,09 на акцию по сравнению с $108,5 млн или $1,39 на бумагу годом ранее. В то же время, скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,84 на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков в $1,76 на бумагу. Выручка снизилась на 0,6% г/г и составила $2,48 млрд, но превзошла усредненные прогнозы в размере $2,41 млрд. По итогам всего 2018 финансового года чистая прибыль компании составила $9,65 на акцию, а выручка достигла рекордные $9,66 млрд.
Наряду с воодушевляющими финансовыми результатами, компания PVH представила неплохие прогнозы на текущий фискальный год. Ожидается, что скорректированная прибыль составит порядка $10,30-10,40 на акцию, в то время как аналитики прогнозируют $10,31 на бумагу, а выручка может увеличиться на 4% г/г до $10,04 млрд против ожидаемых аналитиками $9,88 млрд. Кроме того, компания сообщила о том, что ее совет директоров одобрил расширение программы обратного выкупа акций, которая завершится в июне 2023 года, на $750 млн.
"Компания все еще остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам. Диверсифицированный портфель брендов и успешное развитие деятельности служат дополнительным доводом для инвестирования в акции PVH в долгосрочной перспективе. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам PVH, а также оставляем их целевую цену на уровне $148,00, что эквивалентно 18,4%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Pips Master 1 апр 2024 NPBFX
Серафим Многодетный 24 мар 2024 AGlobalTrade
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital
Валентин 6 мар 2024 AGlobalTrade
Антон 5 мар 2024 ФИНАМ
Назар 5 мар 2024 NPBFX