20 советов форекс трейдеру

Советы от профессиональных инвесторов:

1. Уоррен Баффетт: «Покупайте только то, в чем разбираетесь и отдавайте за это справедливую цену». Новички это правило игнорируют. Очень часто они покупают актив, не понимая, что именно стоит за изменением его котировок, совершая при этом сделку в момент, когда цена либо слишком завышена, либо слишком занижена. Проще говоря, покупать нужно по низкой цене, а продавать по высокой. Правило очень простое, но задумайтесь, исполняете ли его вы?

2. Джордж Сорос: «Большие деньги рождаются в неочевидных вещах». Сорос в своих интервью неоднократно говорил о том, что если о событии знают все, или все хотят покупать какую-то вещь – много на этом не заработать. К тому же очень часто большинство ошибается, поэтому, когда весь мир говорит, что актив нужно продавать, Сорос начинает изучать возможность его покупки.

3. Сэм Зелл: «Покупай акции компаний с плохим балансом». Согласно теории Сэма, который вошел в историю трейдинга под псевдонимом «танцующий на костях», для торговли нужно выбирать хорошую компанию, у которой имеются финансовые проблемы, отраженные в балансовом отчете.

4. Джон Богл: «Самое главное это хорошая прибыль!». Перед открытием позиции, вы должны четко понимать весь уровень рисков, а также уровень потенциальной прибыли. Входить в рынок ради возможности заработать пару долларов с риском потерять половину депозита – абсурд. Нужно искать обратные возможности, когда заработать можно до 50% депозита, минимизировав при этом риски потерь.

5. Деннис Гартман: «Всегда сохраняйте спокойствие». Вне зависимости от того прибыльно вы торгуете или убыточно, голова всегда должна оставаться ясной. Не позволяйте эмоциям заставлять делать ошибки. Главное правило в торговле заключается в том, что пока ваши потери минимальны, а прибыль высокая, для успешной торговли на Forex достаточно всего 30% прибыльных сделок.

6. Джон Темплтон: «Покупайте, когда все говорят, что нужно продавать». Большинство людей теряют деньги в торговле. Поэтому если вы будете слушать их советы, то и вас может настигнуть эта незавидная учесть. Темплтон всегда повторяет, что когда у всех пессимизм по поводу актива – его нужно покупать. И напротив, если у всех эйфория, то нужно либо закрывать свои восходящие позиции, либо начинать торговать на понижение.

7. Карл Айкан: «Не слушайте никого кроме себя». Очень часто новички открывают позиции на основе совета друзей, аналитиков и других людей. Айкан же дает однозначную рекомендацию - проводите аналитику самостоятельно и все торговые решения принимайте самостоятельно. Даже если это кому-то не нравится, и даже если из-за этого кто-то будет сочетать вас врагом. Только так можно выработать правильное понимание рынка и успешную тактику торговли.

Общие советы, которые дают все профессиональные трейдеры и инвесторы, добившиеся успеха:

1. Обеспечьте себя достаточным капиталом. В большинстве своем трейдеры терпят неудачу, поскольку у них нет достаточного количества денег для торговли. Я не говорю о том, что вы должны иметь сотни тысяч долларов для старта, но общий совет всех профессиональных трейдеров таков – с депозитом меньше 5000 долларов на рынке Форекс делать нечего. Зачем так много? По тому, что вначале проигрывают практически все.

2. Умейте пережить неудачу. Начинающих трейдеров чаще всего ломают неудачи. Несколько убыточных сделок вносят панику. Трейдер начинает сомневаться в правильности своей работы, паникует, в результате чего совершает ошибки и вновь проигрывает. Приведу простой пример. Вы садитесь за руль автомобиля первый раз в жизни. У вас наверняка получится очень плохо. А если вы ведете в центр города миллионника, то скорее всего все закончится очень плохо. Но с каждым разом вы будете водить все лучше и лучше. В торговле точно также. На начальном этапе будут и ошибки и потери на депозите, но с каждым разом будет получаться торговать все лучше. Для демонстрации приведу несколько примеров. Стив Икоу в первые месяцы торговли проиграл более 20 000 долларов, а Инди Джонс на первой сделке потерял 8 000 долларов.

3. Всегда начинайте с тестирования. Любую стратегию торговли нужно тестировать. Большинство трейдеров говорит о том, что период тестирования должен быть минимум 3 месяц. За это время вы должны научиться работать четко по стратегии и работать в плюс. Только после этого можно говорить, что вы готовы к реальной торговле.

4. Используйте стоп-лосы. Стоп-лосы это инструмент защиты капитала трейдера. Без него в одной сделке можно потерять все деньги, которые есть у вас на счету. Каждый профессионал должен знать и понимать уровень риска, который сопровождает его сделку. Для простоты понимания приведу пример. Если вы потеряли 25% своего депозита, то для его восстановления вам потребуется заработать +33%. А если вы потеряли 75% депозита, то для его восстановления вам потребуется +400%. Поэтому четко ограничивайте свои потери. Также это актуально и для фиксации прибыли.

5. Расширяйте свои технические возможности. Вы должны научиться торговать без ошибок. Я имею в виду не только правильно определение точек входа, но и более простые вещи. Порой мне приходится видеть, как люди, торгующие несколько месяцев, путают кнопки и заключают приказ на повышение, вместо приказа на понижение. Для профессионала это неприемлемо. Технически вы должны быть готовы на 100%. Какую бы торговую платформу вы не использовали, перед началом торговли на реальные деньги, вы должны знать свою платформу от и до.

6. Используйте аналитику. Новички торгуют чаще всего по техническим индикаторам и не обращают внимания ни на что другое (в лучшем случае смотрят на экономический календарь). Но часто есть аналитические данные экспертов или представителей компаний, которые противоречат техническим индикаторам и опровергают их. В этом случае новичок получит убыток, а профессионал как минимум не откроет такую сделку. Всегда читайте аналитику. Будьте в курсе всех событий, которые окружают тот актив, с которым собрались торговать.

7. Найдите свою нишу. Новички часто фокусируются только на стратегиях, забывая о том, что выбор ниши (базового актива или группы базовых активов) также является крайне важным моментом. Например, Стивен Икоу говорил о том, что у него получалось отлично торговать акциями Nikkei, но абсолютно не получалось торговать S&P. Новички в таких случаях начинают паниковать и спешно перестраивать стратегию. Профессионал же переключается на тот актив, с которым у него получается прибыльно торговать, и зарабатывает.

8. Умейте сосредотачиваться. Профессиональный трейдер в какой-то мере похож на снайпера. Он может часами сидеть и наблюдать за рынком, с тем, чтобы не пропустить ту самую одну секунду, когда нужно спустить курок (открыть контракт). Этому нужно учиться. Вы должны уметь долгое время сидеть и с полной концентрацией изучать графики, отыскивая точки, в которых заключить сделку будет максимально для вас выгодно.

9. Применяйте «пробные» сделки. Многие профессионалы рассказывают о том, что открывают малые лоты для проверки рынка. Например, Сорос славился тем, что открывал «пробные» сделки в направлении противоположном тому, в котором он собирался торговать. Так он проверял способность рынка поглощать ордера. Стивен Икоу каждый день открывал не менее 200 сделок, но большинство из них были незначительными. Он прощупывал рынок.

10. Умейте отвечать на вопрос – «Почему?». Каждый раз, когда вы открываете сделку, вы должны быть готовы четко и однозначно ответить на вопрос – почему я это сделал? Именно в этом и проявляется разница между профи и новичком. Практически все советы профессиональных трейдеров говорят, что нельзя открывать позиции на интуиции, аналитике, мнению, предположению и так далее. Но ведь именно так и работает большинство новичков.

11. Умейте вовремя остановиться. Чаще всего профессионалы устанавливают для себя коридор работы. Например, +25% депозита и -10% депозита. То есть, если человек увеличил депозит на 25% - закончил торговать. Если потерял 10% - закончил торговать. Новички же в пылу азарта могут за час весь депозит спустить.

12. Используйте прибыльные стратегии. Запомните важное правило – прибыль на Forex возможна только при условии, что ваша стратегия математически и статистически прибыльна. Трейдер обязан вести подробную статистику, находить по ней огрехи в сделках, исключать или добавлять активы. Только так можно создать стратегию, которая будет статистически прибыльной.

13. Бери ответственность на себя. Профессионал не боится сказать – «я открыл сделку, но она не сработала». Новичок же придумает тысячу причин, почему в убыточной сделке он не виноват. Ответственность возлагается на брокера, рынок, случай, рядом находящихся людей. Это неправильный подход. Если вы открыли сделку – вы взяли на себя ответственность. Приучите себя к этому. Нажали на кнопку, взяли на себя ответственность, и четко можете сказать – «я знаю, почему открыл сделку и готов к любому ее исходу».

Это основные советы трейдеров для новичков, которые мы настоятельно рекомендуем изучить перед тем, как приступать к практической торговле. Все правила очень просты, но в реальной торговле придерживаться их очень сложно. Пробуйте!