Как преодолеть страх и разочарованность?


24 июня, 2019

Как преодолеть страх и разочарованность, которые препятствуют успешному трейдингу 


Бретт Стинбарджер, доктор философии, автор множества популярных книг по психологии трейдинга, являющийся тренером по повышению эффективности портфельных менеджеров и трейдеров в финансовых организациях, дает советы, как справиться с самыми опасными для успешной торговли эмоциями и направить их в конструктивное русло.
Некоторое время назад я работал с трейдером и просматривал его статистику прибылей и убытков. Ведение хорошей статистики по вашей торговле является универсальной и передовой практикой. Закономерности прибыльных и убыточных сделок, а также общая результативность на всем периоде трейдинга многое говорят о вашей торговле и ее психологической составляющей.

Этого трейдера выделяла одна особенность – паттерн «маленьких побед и небольших потерь». У него был дневной лимит убытков, и он никогда не приближался к этому значению.

Когда мы изучили его торговлю, стало ясно, что у него есть цели по прибыльности каждой сделки, а также уровни стоп-лосса по ней. Это было уместно, учитывая его ежедневные ограничения убытков. Установив стоп-лоссы, трейдер дал себе возможность ошибиться, а также продолжать торговаться, если они сработают.

Так в чем заключается проблема?


Проанализировав торговлю данного трейдера, мы быстро заметили, что он редко позволял своим убыточным сделкам доходить до уровня стоп-лосса, и редко достигал своих целей по прибыли. Он быстро фиксировал убыток, когда рынок шел против него, и столь же стремительно фиксировал прибыль, когда котировки двигались в нужную сторону.

Короче говоря, его торговля была упражнением в страхе. Когда он боялся убытков, он быстро выходил из сделки. Когда он боялся потерять прибыль, он ее быстро фиксировал. Со временем это превратилось в то, что называют «играть в бирюльки», т. е. стало бессмысленным и бесперспективным занятием, создающим видимость работы. Психологически это означало, что им постоянно движет страх.

Мы закрепляем и усиливаем в своем сознании то, на основе чего мы постоянно действуем. Если мы действуем, основываясь на страхе, мы усиливаем страх. Если в основе наших действий лежит разочарованность (фрустрация), мы ее тем самым усиливаем. Стоит ли удивляться, что, боязливо закрывая одну сделку за другой, этот трейдер никогда не испытывал уверенности в том, что он делает?

Важным психологическим правилом является то, что мы можем преодолеть наши страхи только столкнувшись с ними лицом к лицу. Если я боюсь выходить на улицу, я не могу развить уверенность, оставаясь в помещении. Мне нужно пережить то, чего я боюсь, и убедиться на собственном опыте, что ничего страшного не произойдет, несмотря на риски неблагоприятного исхода. В этом смысле мы не обретаем уверенность только от успеха. Мы обретаем уверенность, потерпев неудачу и видя, что, несмотря на это, можем прийти в норму.

Вот где использование визуальных образов чрезвычайно полезно. Мы можем представить себе в мельчайших деталях, как прибыльная позиция разворачивается в обратную сторону, или как ее «выбивает по стопу», и мысленно репетировать, как бы мы хотели справиться с этой ситуацией. Если «прокручивать» подобные сценарии в уме снова и снова, они становятся привычными и перестают быть столь угрожающими. Это укрепляет уверенность, потому что мы говорим себе, что можем потерпеть неудачу и прийти после этого в норму.

Обратите внимание, что с помощью подобных методов визуализации мы поддерживаем состояние самосознания, раз за разом проводя разум через «страшный» эпизод. Имея достаточную практику, мы можем обрести хорошую способность в использовании самосознания в реальном времени. То, как мы работали с визуальными образами, возвращается к нам во время реальной торговли.

Трейдер, с которым я занимался, научился переосмысливать свои страхи. Как только он понял, что «игра в бирюльки» гарантирует, что он никогда не достигнет своих целей, этот человек стал бояться быть испуганным. Другими словами, он изменил свою точку зрения. Проблема заключается не в потере денег, а в том, что страх этого стал мешать зарабатывать деньги! В состоянии самосознания он теперь смотрел на свою ситуацию иначе, и это позволило ему торговать совсем по-другому.

Преодоление разочарованности (фрустрации)


Зачастую именно разочарованность может вывести трейдера из равновесия и нарушить торговые планы, включая управление рисками. Когда торговля не работает или когда мы упускаем хорошие возможности, существует много места для гнева и разочарования. Это состояние, иначе называемое фрустрацией, возникает, когда у нас есть большой набор сильных желаний или потребностей, но они не достигаются. Попадание в большую пробку, когда мы опаздываем на важное собеседование, является отличным примером подобного состояния.


Существует 2 типа методов, способных помочь нам преодолеть фрустрацию:

1. Поведенческий – он включает в себя упражнения по релаксации / визуализации, работу с биологической обратной связью и медитацию. С помощью этих методов мы учимся распознавать признаки фрустрации по мере их возникновения (злые мысли, физиологическое возбуждение и т. п.).

Затем мы отступаем от разочаровывающей ситуации и выполняем упражнения, которые успокаивают и требуют от нас сосредоточенности. Например, в медитации мы можем замедлить и углубить свое дыхание, сохраняя его довольно регулярным, в то же время концентрируясь на умиротворяющем образе.

Входя в когнитивные (познавательные) и физические состояния, несовместимые с фрустрацией, мы можем замкнуть гнев и не дать ему доминировать над нашими действиями и решениями. Одним из мощных вариантов поведенческого метода является использование управляемых образов, когда мы не торгуем, и ярко представляем рыночные сценарии, которые обычно способны нас расстроить.

В то время как вы представляете сцены разочарования в мельчайших деталях, вы одновременно поддерживаете в себе спокойствие: медленное, глубокое дыхание, сохранение неподвижности и т. д. Повторение этого упражнения позволяет вам закрепить спокойную реакцию, когда в реальной жизни возникает разочаровывающая ситуация. Главное – это повторение, способствующее тому, чтобы спокойствие стало автоматическим ответом на ситуации, которые не дают нужного результата.

2. Когнитивный – методы этой категории рассматривают наши мысли и состояния разума как триггеры наших эмоциональных реакций. Как говорилось выше, фрустрации обычно предшествуют сильные ожидания и потребности. Если мы очень рассчитываем на то, что сделка сработает и, более того, если нам очень нужно, чтобы она сработала – мы настраиваем себя на разочарование, когда очень желаемый сценарий не реализуется.

Подобные ожидания и потребности возникают, когда мы вкладываем слишком много эго (часть человеческой личности, которая осознается как «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия) в трейдинг, настолько много, что наши чувства к себе нарастают и падают вместе с прибылями и убытками.

Одна из техник, которая хорошо подходит лично мне, заключается в умеренном размере начальной позиции и восприятии первой сделки в качестве своего рода гипотезы. Если моя гипотеза не подтверждается, я могу зафиксировать небольшой убыток и использовать эту информацию, чтобы потенциально совершить противоположную сделку.

Рассматривая свою торговую идею в качестве гипотезы, а не как окончательный вывод, я мысленно готов ошибиться, и действительно нахожусь в состоянии, когда я могу принять потерю как деньги, потраченные на рыночную информацию.

Управление рисками является мощным инструментом для поддержания управляемости фрустрацией. Я никогда не хочу потерять настолько много за один день, что не смогу потом в течение недели вернуться в трейдинг. Я никогда не хочу получить настолько большой недельный убыток, который не смогу отбить даже за месяц успешной торговли. Когда мы можем рассматривать потери как вызовы, они способны зарядить нас энергией, а не вгонять в состояние фрустрации. 

Трейдинг с очень маленькой суммой вместе с ожиданиями нереалистичной прибыли, которая должна сделать нашу жизнь прекрасной, лишь настраивают нас на неудовлетворенность и разочарование. Я знаю начинающих трейдеров, которые рассматривают каждый день и неделю как вердикт о том, преуспеют ли они в том, что делают, или нет. Это просто слишком большой стресс, мешающий поддержанию последовательности в трейдинге.

Мы с гораздо большей вероятностью будем последовательны в нашей торговле, если сможем поддерживать последовательную структуру своего разума. Это означает, что мы должны достойно принимать потери и учиться на них, рассматривая небольшие неудачи как возможности для обучения, а не как экзистенциальные (жизненные) угрозы.

Практика в поведенческих и когнитивных методах способна помочь нам создать позитивные привычки, которые ослабят фрустрацию и позволят контролировать собственную торговлю, чтобы она приносила не только стабильный положительный результат, но и эмоциональную удовлетворенность, а не опустошенность, разочарованность или постоянный страх. 


Ссылка на источник  

Материалы по теме


Как торговать на бирже
Как торговать на бирже

Решение стать трейдером — это серьезно. Представим, что вы его приняли. У вас есть деньги, надежный брокер, базовое понимание устройства биржи...

Изменение расчета риск-параметров
Изменение расчета риск-параметров

В новой версии 8.1 терминала QUIK в ближайшие дни будет обновлен алгоритм расчета показателей достаточности по маржинальным...

Система инвестирования Fintarget
Система инвестирования Fintarget

«БКС Брокер» запускает новый проект Fintarget - это площадка с инвестиционными стратегиями, любую из которых клиент может...


Как заработать на падающих активах
Как заработать на падающих активах

Лонг - стратегия долгосрочного вложения. Это самый распространённый способ работы на бирже: вложить в актив некую сумму, подождать, пока он вырастет...

Как вкладывать и сэкономить
Как вкладывать и сэкономить

Государство предусмотрело для инвесторов 5 видов льгот. Разбираемся, как ими воспользоваться. Льгота на ИИС ИИС (индивидуальный брокерский...

Для чего инвестору нужна макростатистика
Для чего инвестору нужна макростатистика

Задачей инвестора на фондовом рынке является поиск акций, которые могут обеспечить требуемый доход при понятных и заданных рисках.  Под доходом...