Carnival - семь футов под килем

ФИНАМ

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций Carnival – крупнейшего круизного оператора в мире. Компания продемонстрировала хорошие операционные показатели, и аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют по бумагам Carnival рекомендацию "покупать", оставляя их целевую цену на уровне $65, что эквивалентно 28%-ному потенциалу роста от текущих уровней.

С момента публикации последнего исследования в конце декабря 2018 года акции компании показали доходность 4,2%. Однако компания остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам, а также к сектору в целом, при этом прибыль и выручка за минувший квартал оказались выше прогнозов.

Опубликованная на минувшей неделе отчетность Carnival показала, что чистая прибыль в первом фискальном квартале, завершившемся 28 февраля, составила $336 млн или 48 центов на акцию по сравнению с $391 млн или 54 центами на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, снизилась с $375 млн или 52 центов на акцию годом ранее до $338 млн или 49 центов на бумагу, но превысила усредненные прогнозы рынка в 44 цента на одну акцию. Выручка, в свою очередь, увеличилась с $4,23 млрд годом ранее до $4,67 млрд, что также оказалось выше средних ожиданий аналитиков в размере $4,31 млрд.

По оценкам Carnival, выручка в текущем финансовом году может вырасти примерно на 5,5% г/г с учетом неизменности валютного курса благодаря продолжающемуся увеличению спроса на круизы, а также расширению пропускной способности. Компания сообщила о том, что спустит на воду несколько новых судов, а также представит своим пассажирам ряд новых услуг.

Кроме того, спрос на круизные путешествия продолжает расти из года в год. По оценкам Всемирной ассоциации круизных компаний, общее количество пассажиров, совершающих круизы, может достичь в текущем году порядка 30 млн человек по сравнению с 28,2 млн человек в 2018 году.

"Компания остается существенно недооцененной к своим ключевым конкурентам и к сектору в целом по основным ценовым мультипликаторам. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам Carnival и оставляем их целевую цену на уровне $65, что эквивалентно 28%-ному потенциалу роста от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Здравствуйте. Нигде не могу найти информацию, особенно на официальном сайте БКС, как закрыть брокерский счет в БКС. Скажу лишь что меня абсолютно не...

Татьяна   29 май 2020   БКС Брокер


Сравнить не с чем, но претензий к работе...

Дмитрий   28 май 2020   Открытие Брокер


Большое спасибо брокеру, за прекрасную бесплатную обучающую платформу. На рынке я с 2018 года, сменил несколько брокеров. Во всех понятиях рынка,...

Алексей   28 май 2020   БКС Брокер


FxPro отличный брокер. За все время пока с ними работаю ничего плохого не заметил. Нравится терминал, аналитика, информация обновляется своевременно....

Антон   28 май 2020   FxPro


Здравствуйте! Будьте готовы что БКС с вас будут удерживать депозитарную комиссию 177 рублей в месяц даже когда у вас не было сделок в этом месяце, а...

Светлана   28 май 2020   БКС Брокер


Очень много скрытых комиссий. очень много врет когда подписывал договор. Заработал за 2 месяца им на комиссии в порядке 600 р. и 78 р. подоходный...

Андрей   27 май 2020   Открытие Брокер


Полностью согласна с предыдущими комментариями: куча скрытых комиссий, которые потом неожиданным образом всплывают. Очень неудобно, что несколько...

Елена   27 май 2020   Открытие Брокер


Отзывы о Брокерах